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利欧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

2019-11-12 20:57:03

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

利奥集团有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日和2019年5月20日召开了第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目进度和公司日常运营资金需求不受影响的基础上,同意公司、利奥集团浙江泵业有限公司(以下简称“浙江泵业”)和利奥集团数字科技有限公司使用闲置募集资金购买不超过15亿元的保本理财产品。同意公司及其控股子公司使用自有资金在不超过5亿元的额度内进行现金管理,购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的高安全性、流动性好、中低风险、固定或浮动收益的金融产品,开展委托贷款业务。详见《关于部分闲置募集资金和自有资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-051)由本公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

一、本次购买金融产品

2019年10月10日,公司以部分闲置募集资金,从中信银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“中信银行”)购买了1亿元结构性金融产品。详情如下:

一、中信银行结构化金融产品

1.产品名称:双赢利率结构29528元结构性存款产品

2.产品代码:c195u01qq

3.产品货币:人民币

4.产品类型:担保浮动收入,封闭式

5.收入计算天数:90天(收入计算天数以提前终止条款为准)

6.产品尺寸:1亿元

7.募集期:从2019年10月10日至2019年10月10日,中信银行有权提前终止募集期,提前设定产品和收益或延长募集期。买方应在提高期内承担存款利率的利息。

8.收入起始日期:2019年10月10日(如果中信银行调整募集期,收入起始日期将调整至募集期结束后的下一个工作日,不包括扣除日至收入起始日之间的产品收入)

9.到期日:2020年1月8日(以收入起始日、提前终止条款等为准)。如在中国和美国法定假日或公共假日,收入应延期至下一个工作日,延期期间不得计算额外收入)

10.联系目标:伦敦时间上午11:00美元3个月伦敦银行同业拆放利率。

11.联系目标的定义:美元3个月伦敦银行同业拆放利率(3个月美元伦敦银行同业拆放利率)。具体数据请参考路透社终端的“libor01”页面。

12.联系目标观察日期:2020年1月6日。如果是伦敦假日,将调整到前一个工作日。

13.产品预期年收益率的确定方法:

1)如果在联系对象观察日伦敦时间上午11: 00,联系对象的“美元3个月伦敦同业拆放利率”小于或等于4.00%,则该产品的年预期收益率为3.75%;

2)如果联系目标的“美元3个月伦敦同业拆放利率”在联系目标观察日伦敦时间上午11: 00大于4.00%,则该产品的年预期收益率为4.15%。

14.提前终止:

1)在国家金融法规、规章和监管政策发生重大调整、投资产品交易对手信用风险或中信银行认为需要提前终止产品的其他情况下,中信银行有权提前部分或全部终止产品;

2)如果中信银行提前部分或全部终止产品,中信银行将在提前终止后2个工作日内发布公告,并在提前终止后2个工作日内将买方的收入(如有)和本金转入买方指定的账户。如果产品提前部分终止,届时将另行公布相关清算规则。如果所有产品提前终止,产品的到期日应相应调整为提前终止日期。

3)买方无权提前终止本产品。本产品存在期间,买方不得提前撤回。

15.关联关系描述:本公司及其子公司与中信银行无关联关系。

二.公司早期购买理财产品的资金使用情况

截至本公告披露日,本公司及其子公司利用募集资金购买的保本金融产品总额为419.5万元(含本次),其中尚未到期的保本金融产品总额为8.55亿元(含本次)。

三.风险控制及对策

1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如有可能影响公司资金安全的风险因素,将采取相应措施控制投资风险。

3.公司内部审计部门对理财资金的使用和保管进行日常监督,定期审计和验证理财资金的使用情况;

4.独立董事和监事会可以监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专门机构进行审计。

5.公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司运营的影响

在保证公司募集投资项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司此次购买商业银行发行的保本浮动收益金融产品,有利于提高资金使用效率和收益,进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东获得更好的投资回报。

五、公告使用募集资金购买银行金融产品前12个月

六.供参考的文件

1.中信银行人民币结构性存款产品描述

特此宣布。

利奥集团有限公司董事会

2019年10月11日


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